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Ein weiteres TFM-Projekt startete diese Woche ... –

Diese Woche starteten wir ein weiteres TFM-Projekt (Cash Position Reporting, Liquiditätsplanung) mit einem Kunden mit Tochtergesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

Neue Kunden ... –

Was für ein Tag heute - ein neuer TFM-Kunde, drei weitere EMIRate-Kunden (EMIR & FinfraG). Wir lieben die "ruhige" Jahreszeit im Sommer.

TFM / Integration in Systemlandschaft eines Treasurys –

Wir haben eine kurze Präsentation zusammengestellt, wie TFM in die Systemlandschaft eines Treasurys eingebettet werden kann - von "stand alone" bis hin zur Integration mit ERP- und Treasury-Systemen oder Handelsplattformen. Und wir haben rund um TFM ein paar praktische Tools gebaut. Download

Kunden über TFM –

Wir könnten Ihnen eine Menge über die Vorzüge von TFM, unserer Cloud-basierten Lösung für Liquiditätsplanung, Cash Reporting und Ermittlung Ihrer FX-Exposures erzählen. Wir haben aber Kunden, die das noch besser können: Link

Wie Microsoft Treasury Power BI nutzt ... –

Im offiziellen Power BI-Blog gibt es einen interessanten Beitrag, wie Microsofts Treasury Power BI nutzt. Abgesehen davon finden Sie in dem Beitrag ein paar sehr bemerkenswerte Zahlen und Fakten.

TFM and Power BI - Probieren Sie selbst! –

Wir haben zwei neue interaktive Beispielberichte in Power BI veröffentlich.

"Cash Position & Accounts" (http://bit.ly/2m6ZMun), "Cash Flow Forecast & FX Exposure" (http://bit.ly/2lL5uS7)

Um diese Berichte anzusehen und die Interaktivität zu testen oder selbst zu filtern ist keine Software-Installation erforderlich, die Berichte öffnen sich in einem Browser-Fenster. Sehen Sie und staunen Sie! Die Erstellung solcher Berichte nimmt auf Basis von Daten aus TFM nur wenige Minuten in Anspruch. Und zwar deshalb, weil die entsprechenden Daten in TFM bereits in einer für diese Zwecke geeigneten Struktur vorliegen. So muss einfach.

TFM TV - s05e05 - FX Exposure Visualisierung –

Unsere neueste Episode ist online. Sehen Sie, wie einfach es ist, mit TFM und Microsoft Power BI Cash flows, Hedges und Netto-Exposures zu visualisieren.

TFM and Microsoft Power BI - The Making Of –

Nachdem wir Ihnen viel erzählen können, Sie es aber nur glauben werden, wenn Sie es selbst gesehen haben, haben wir ein Video von der Erstellung eines Berichts angefertigt.

Also mal angenommen, Sie hätte gerne einen Bericht, der Ihnen Auskunft darüber gibt, wo (bei welchen Gesellschaften oder auch von Ihnen definierten Regionen) wie viel Geld bei welchen Banken auf nicht-gepoolten Konten liegt, das ganze noch dazu natürlich in interaktiver Form, eingebettet in Karten, die Ihnen je nach Größe der Kreise schon signalisieren, wo "der Hund begraben" sein könnte. Wie viel Zeit benötigt man für das Design eines, natürlich jederzeit aktualisierbaren, Reports?
 
Stunden?
 
Tage?

2:20. Also, zwei Minuten und zwanzig Sekunden. Geht nicht?

Doch. Und wie. Wir empfehlen, in den "Full Screen"-Modus zu wechseln.

TFM und Microsoft Power BI - das neue "Power couple" –

Microsoft Power BI ist ein noch junges Produkt (als Bestandteil von Office 365 oder kostenlose Desktop-Version und App). Power BI verfügt über einige wirklich faszinierende Features und ist genauso einfach zu bedienen wie TFM selbst. Aber sehen Sie hier. Datenanalyse und -visualisierung waren noch nie so einfach!

Nach der Planung ist vor der Planung –

Liquiditätsplanung fertig, Haken drunter? Oftmals war es das, aber tatsächlich beginnt ja nun der eigentlich auch spannendere Teil, nämlich z.B. mit der Frage "Und falls nun doch nicht?".

Mit unseren Tools in Kombination mit TFM können Sie Simulationen testen, Szenarien durchspielen und verschiedene Varianten in TFM als Planszenarien speichern.

Das alles genauso benutzerfreundlich und einfach wie man es in TFM gewohnt ist.

Vom Budget zur Liquiditätsplanung –

Haben Sie sich schon gefragt, wie Sie Ihr Budget auf einfache Art und Weise in einen Liquiditätsplan umwandeln können?
 
Wir haben dafür ein Tool entwickelt, das aus Budgetwerten Cash flows nach Ihren Vorgaben erzeugt. So werden z.B. Saisonalitäten, tatsächliches Zahlungsverhalten bei Kunden- und Lieferantenzahlungen, unregelmäßige Zahlungen bei Projekten, Zahlungen in Fremdwährung und vieles mehr berücksichtigt.

Roundtable in Stockholm –

Erfolgreicher Roundtable letzte Woche in Stockholm, gemeinsam mit unserem Partner Scandinavian Financial Solutions, mit mehr als 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Präsentationen behandelten die letzten Entwicklungen bei EMIR (Level 2 validations, Probleme bei der sogenannten "Reconciliation") sowie TFM, unsere Cloud-basierte Anwendung für Treasury-Reporting und Liquiditätsplanung.

 

Cash around the globe –

Spannend! Von einer "flachen" Liste mit Bankkonten und Salden in weniger als einer Minute zu einer rotierenden Weltkugel. Mit EXCEL 2013 und Power Map ein Kinderspiel. Richtig eingesetzt, kann man mit diesen Features richtig gute Reports "bauen", ohne dass man dafür Expertenwissen benötigt.

Cloud, SaaS und andere Mythen. –

Unser Artikel auf treasuryinsider.com

TFM-Pilotprojekt mit einem der größten europäischen Baukonzerne –

TFM wurde von einem der größten europäischen Baukonzerne für ein Pilotprojekt ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Liquiditätsplanung, vorerst im kurzfristigen Bereich und unter Nutzung neuer Features (Planung auf Kontenebene, Abbildung von Cash Pools).